1樓：芊
一般公司出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經滾運理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷稽核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，猛備態證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、枝源大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
2樓：網友
出納注意輪逗爛事項：
1、庫存現金的管理（日清日結）
2、熟悉瞭解財務制度，以簽字為準的付出現金和轉賬。
3、各類臘漏支票、貸記憑證、結算業務申請書等票據的填寫。
4、月度和財指信務的對賬。
5、相關的票據的稽核制度。
6、其他財務相關事宜。
出納的工作內容包括哪些
3樓：懂視生活
出納的工作內容包括貨幣資金核算此稿寬、辦理銀行結算、往來結算、工資結算、規範使用支票、嚴格控制簽發空白支票等。出納是指按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、森亮銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。
出納崗位職責。
1、負責公司日常的費用報銷；負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定敬攜數額；負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
出納的具體工作內容是什麼？
4樓：註冊會計師
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**等進進出出的一項工作。
5樓：網友
不同企業規定的內容不盡相同，總的來講，都是和現金收付和銀行存款收付相關的工作。
6樓：網友
收錢管錢，銀行收付，工資結算，編銀行現金日記賬。保管印章跟支票等！具體來說，登記和記錄銀行現在收付，由此來編銀行現金日記賬，有時還要辦理往來結算，就是跟公司客戶對賬等。
7樓：督兒虞清秋
會計管帳，出納管錢。
收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價**以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融**的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價**的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價**進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟資訊。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能。出納還有乙個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價**進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融資訊，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益**分析等都是出納的職責所在。
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