1樓：匿名使用者
樓上回答錯誤。**管理費年費率和**託管費年費率平均到每一天，不管**如何，每天都在提取，由**公司和託管銀行當天**結束後，分別計算並對帳，扣除**管理費和**託管費，報證監部門審查，然後對外公布淨值。因此**管理費用及**託管費在**公司每天計算淨值時已經扣除，無須投資者另外支付。
**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。**管理人是**資產的管理者和運用者，對**資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，**管理費收取的比例比其他費用要高。
**管理費是**管理人的主要收入**，**管理人的各項開支不能另外向**或**公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例逐日計算，定期支付。我國目前的**管理年費率為2.
5％。**託管費，是指**託管人（我國規定**託管人是具備資格的一些商業銀行）為**提供服務而向**或**公司收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**的託管費計人固定成本。
**託管費收取的比例與**規模和所在地區有一定義乳通常**規模越大，**託管費費率越低。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.
2％左右，美國一般為6.2％，我國內地及台灣、香港、則為0.25％。
2樓：
1.5%是買時的認購費或申購費，再不會收的。
0.5是贖回費（一年之內），0.25%（一年到兩年）0%（兩年以上免收贖回費）
**的託管費和管理費是什麼時候收取
3樓：廣發**
有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額型別來判斷。
4樓：匿名使用者
逐日累計計提，按月支付 (1)**管理費
**管理費是指支付**管理人(**管理公司)的費用，也就是管理人為管理和操作**而收取的報酬。管理費按1.50％逐日計提，月底由託管人從**資產中一次性支付給**管理人，不須另向投資者收取。
計算方法如下：
每日應付的**管理費＝前一日的**資產淨值×年管理費率÷當年天數(2)**託管費
**託管費是指**託管人(商業銀行)為**提供服務而向**收取的費用，如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25％逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的**託管費＝前一日的**資產淨值×年託管費率÷當年天數(3)**運作費
**運作費包括支付註冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷製作費以及買賣有價**的手續費等。這些開銷和費用是作為**的營運成本支出的，運作費占資產淨值的比率較小。從**資產中支付，不另向投資者收取。
關於**費率的幾個問題，謝謝
5樓：思無邪
問題一、新**發行的時候，在認購期購買的**所交的 費用叫認購費。新**發行後有個建倉期，也就 是封閉期，封閉期開啟後，所購買的**的就只 能是申購不能認購，費用就是申購費
問題二、贖回費率是贖回**的時候，需要支付的費 用，**公司為了鼓勵長期持有本公司的**一 般都有優惠，就是持有一定期限，購回費用為 0，一般是兩年，在兩年之內贖回的都要交贖回 費，費用的多少關係：不滿一年的》滿一年不滿 二年的》兩年以上的
問題三、管理費是**公司收取的，託管費是託管銀行收 取的，**的淨值已經扣除了這兩種費用。
問題四、封閉期這內的**不可以購回，開啟封閉期的基 金可以隨時贖回
問題五、你可以隨時贖回，贖回時你只要交贖回費就可以 了，達到一定的時間的話，就可以不用交贖回費 了
6樓：匿名使用者
問題1，認購針對的是新發行的**，申購針對的是老**問題2，你的看法是對的，贖回的時候扣除0到5%的贖回費問題3，這個東西是**公司每日從你的**的淨值裡面扣除的，當然是你支付了
問題4，除了有的**有封閉期，該段時間不能贖回外，都可以贖回問題5，當然只要支付贖回費了，管理費和託管費在每日的淨值裡面都已經扣除了
**中的管理費和託管費是怎樣的收取的。另外**票都要交什麼費用，
7樓：匿名使用者
**管理費是**公司收取的佣金，通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為1.5%此費用是從**資產中支付，不須另向投資者收取
**託管費是指**託管人為**提供服務而向**收取的費用，比如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**定投必交的費用是申購費1,5%，贖回費0,5%。
佣金及**交易印花稅：所謂佣金，是**商為投資者**買賣**時按成交金額計算向其收取的費用。
目前我國**商收取佣金的標準，是經物價管理部門批准，由上海、深圳兩**交易所分別制定的，具體標準見下表:
上海**交易所 深圳**交易所
a股 3.35‰ 起點10元 3.3075‰ 起點5元
b股 7‰ 起點20美元 4.3‰
國債現貨 2‰ 起點5元 2‰ 起點5元
企業債券 3‰ 起點5元 2‰ 起點5元
國債回購 0.25‰-1.5‰ 0.4‰-1.4
**交易印花稅是從普通印花稅發展而來的，我國稅法規定，對**市場上買賣、繼承、贈與所書立的股權轉讓書據，按書立時實際市場**計算的金額徵收印花稅。目前我國的**交易印花稅率為4‰。
50.每股淨資產值 淨資產收益率
8樓：匿名使用者
這個是看**的管理團隊的費用，**票的交易手續費，裡面包含的很多 大概有10多種的，但是總的是在交易金額的2%左右
9樓：匿名使用者
是從**總的資產裡收的，一般一年0.5--1%。**1.按照交易額上限千分之三的手續費，雙邊收2.賣出時，千分之一印花稅；3.滬市每1千股叫1元。
**公司收取的管理年費和銀行託管年費是怎麼收，怎麼算的？
10樓：匿名使用者
每日應計提的**管理費＝前一日的**資產淨值x管理費年費率÷當年天數，**管理費每日計算，逐日累計，定期支付。
**規模越大，**管理費費率越低。但同時**管理費費率與**類別及不同國家或地區也有關係。一般而言，**風險程度越高，其**管理費費率越高，其中費率最高的**為**衍生工具**。
為了激勵**管理公司更有效地運用**資產，有的**還規定可向**管理人支付**業績報酬。**業績報酬，通常是根據所管理的**資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。
11樓：百毒百事通
管理費是支付給**管理人的報酬，有乙個管理費的年率，逐日的計算累積，從**資產中提取出來，定期支付給**公司。這是**公司的主要**。託管費是託管人為**提供託管服務而向**公司收取的費用。
和管理費一樣的收取形式
**管理費由**管理人收取，一般按前一日**資產淨值計提當日的管理費，管理費計算如下：
h＝e×管理費年費率÷當年天數，h為每日應計提的**管理費，e為前一日的**資產淨值。**管理費每日計算，逐日累計，定期支付。舉個例子，前一日**資產淨值是100億，年管理費率1.
5%，當年天數365天，則當天**管理費提取金額h=100億*1.5%/365=41萬多
**託管費和銷售服務費也是一樣計算方式。
12樓：匿名使用者
**管理費是按照一定比率按一定時間從**總資產中計提 不單獨向客戶收取
我想知道一些關於**的問題，有誰可以幫助我？謝謝！
**中申購費用,託管費和管理費是什麼關係
13樓：上官燕
1、**中的申購費用、託管費和管理費在**中是互不相連的。託管費和管理費是**的主要收入，申購費用是**購買時的手續費用。
2、**申購費：是指投資者在**存續期間向**管理人購買**單位時所支付的手續費目前國內通行的申購費計算方法為：(外扣法計算)
淨申購金額=申購金額/(1+申購費率)
申購費用=申購金額-淨申購金額
我國《開放式投資******試點辦法》規定，開放式**可以收取申購費，但申購費率不得超過申購金額的5%。目前申購費費率通常在1%左右，並隨申購金額的大小有相應的減少。
3、**託管費是指**託管人為**提供服務而向**收取的費用，比如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
4、在**的運作過程中，有一些必要的開支需**承擔，其中**管理費和**託管費是**支付的主要費用。
**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。**管理人是**資產的管理者和運用者，對**資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，**管理費收取的比例比其他費用要高。
**管理費是**管理人的主要收入**，**管理人的各項開支不能另外向**或**公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付
14樓：青那
申購費:你買**的時候交給銀行、**公司或**公司的費用,按申購的金額
託管費和管理費是**公司給你理財收的費用，按管理資產的總金額
各**費率不同
有關**的一些費用，例如申購費什麼的？
15樓：匿名使用者
**費用一般包括兩大類：一類是在**銷售過程中發生的由**投資人自己承擔的費用，主要包括認購費、申購費、贖回費和**轉換費。這些費用一般直接在投資人認購、申購、贖回或轉換時收取。
其中申購費可在投資人購買**時收取，即前端申購費；也可在投資人賣出**時收取，即後端申購費，其費率一般按持有期限遞減。另一類是在**管理過程中發生的費用，主要包括**管理費、**託管費、資訊披露費等，這些費用由**資產承擔。對於不收取申購、贖回費的貨幣市場**和部分債券**，還可按不高於2.
5‰的比例從**資產中計提一定的費用，專門用於本**的銷售和對**持有人的服務。
主要費用包括：
1、申購費也叫銷售手續費
投資者在買**的時候，需要向**的銷售機構付一定的手續費，國內**的銷售手續費費率一般在**金額的1～1.5%之間。在**發行期的銷售手續費叫認購費用，發行期結束後的日常銷售費用叫申購費用。
一般來講，**公司為了吸引投資者在**發行時買**，認購費率比申購費率要便宜一些。為了使投資者長期持有**，有些**公司還推出了後端收費模式，即在投資者買**的時候不收手續費，而將此項費用延遲到投資者贖回的時候再收取。但如果投資者持有**的時間超過一定期限，贖回的時候便不用付費了。
2、贖回費
國內**在贖回的時候還要收取贖回費，主要是支付在贖回時的操作費用。一般的贖回費率在贖回金額的0.5%左右。
同樣是鼓勵投資者長期持有**，一些**公司推出了贖回費隨持有時間增加而遞減的收費方式，即持有**的時間越長，贖回時付的贖回費越少，持有時間長到一定程度，贖回時就可不收贖回費。根據最新的**法規，25%的贖回費是要計入**資產的，以補償沒有贖回的投資者可能受到的損失。
3、管理費
**管理費是指**管理人管理**資產而向**收取的費用。它是固定比率的。沒有業績提成。
4、託管費
**的管理原則是「投資與託管分離」。託管機構負責**資產的保管、交割等工作，同時還有監督**公司的職能，所以需要付給託管機構託管費。一般在國內，年託管費在**資產淨值的0.
25%左右。
5、交易費
**交易費指**在進行**買賣交易時所發生的相關交易費用。我國**投資**的交易費用主要包括印花稅、交易佣金、過戶費、經手費、證管費。
6、運作費
指保證**正常運作而發生的應由**承擔的費用。發生的費用大於**淨值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入**損益。發生的費用小於**淨值十萬分之一，應於發生時直接計入**損益。
什麼是基金託管費，基金公司的託管費，管理費怎麼計算？
託管費，是指 託管人為 提供服務而向 或 公司收取的費用。託管費通常按照 資產淨值的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從 資產中支付，不須另向投資者收取。的託管費計人固定成本。託管費收取的比例與 規模和所在地區有一定關係，通常 規模越大，託管費費率越低。新興市場國家和地...
管理費用，銷售費用怎麼區分，管理費用和銷售費用的區別是什麼
與銷售有關的就是銷售費用啊。管理費用，是指企業行政管理部門為管理組織經營活動而發生的各項費用，包括公司經費 工會經費 職工教育經費 勞動保險費 待業保險費 董事會費 諮詢費 審計費 訴訟費 排汙費 綠化費 稅金 土地使用費 土地損失補償費 技術轉讓費 技術開發費 無形資產攤銷 開辦費攤銷 業務招待費...
開放式基金的管理費，還有託管費如何扣算？？
這兩項費用是銀行在日常管理中扣除的，費用有限，真正的費用在申購費和贖回費上了，一般在申購費是，贖回費是，這兩項才是大頭。管理費以及託管費如何扣除？這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，每天公布的淨值已經刨除了這兩項費用。管理費按 前一日的資產淨值乘以的管理費年費率來計算，具體計算方法如下 每日應...