1樓：紫芳格
不知道你們那邊的工作流程是什麼，也許有差別，我們這一般是會計根據付業務先稽核原始憑證看是不是合規合法，對滿足條件的原始憑證開具付款審批單，付款審批單先由需要簽字的各方簽字後，會計在編制付款憑證入帳，入帳後他就會把付款憑證交給出納，出納核實金額就可以入帳了，入完賬記得登記好現金日記帳/*銀行存款日記賬（初當出納一定要編制現金日記帳和銀行存款日記帳，因為有些款項多了，久了就容易忘記，如果弄錯了是要自己賠的）這是付款這一塊，還有啊每天要編制現金盤點表，保證日清月結，月底編制銀行餘額調節表，使銀行賬和實際賬調節相符，總之出納工作也沒有固定的流程吧，看你自己調節，時間久了就很容易了，如果還有什麼不懂的可以追問哦，做了兩年的出納，希望我的對你有幫助~
2樓：shjdnx小新
出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然後送解到銀行），付錢（到銀行領現金 付現金。開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然後拿到銀行支付）。登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金餘額和銀行存款餘額要和會計總賬核對。
付款前要仔細稽核支付單據，有無領導簽字，有無金額差錯等，付款後登記現金日記賬和銀行日記賬，要日清月結。
最主要是要細心， 先收付款後登記日記賬，先簽字後付款。付現金不能有差錯，少了現金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票 承兌匯票，填數字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細心和用心就能把出納工作做好。
出納工作流程有哪幾步？
3樓：網友
1、正確建立新賬。不論是新接出納工作，還是老出納人員，年初建立新賬時應將上年年終餘額過入「餘賬」欄，不得先過入「發生額」欄，再過入「餘額欄」。
2.序時記賬。現金日記賬與銀行存款日記賬，必須按發生業務的時間先後順序登記，並要求逐筆記錄，按日結記當天發生額及其餘額，與庫存現金數進行核對，看是否賬款相符。
3.正確更正錯賬。記錯賬或結錯賬是常有的事。會計制度歷來規定，財會人員要按正確的方法改正錯賬，不準就字塗改或個別數字塗改攔乎，不準挖、補、刮、擦，更不準用消字靈簡亂悉褪色塗改。
4.正確選用賬本。由於現金出納登記簿與銀行存款日記賬均屬日記賬，所以必須用訂本賬冊，而不得用陪逗活頁賬。
訂本賬的賬頁數固定、頁碼事先印在賬頁上，如記賬時形成隔頁、跳行，應劃紅叉或紅線登出，並用紅字寫上「此頁空白」、「此行空白」等字樣，不準將賬頁撕掉。
5.正確對賬。每日結完現金日記賬後，將餘額與庫存現金結存數進行核對，以求賬款相符。
單位、企業的會計賬一般要求日清月結，當會計結完賬後，出納員應主動報出現金結存數與會計員對賬。出納員還必須經常與銀行對清存款專案，<>
出納的工作流程是什麼
4樓：惠企百科
出納工作流程主要是：
根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
5樓：愛玩遊戲的小飛俠
出納工作流程：
1、安全檢查：上班第一時間檢查門、窗、抽屜、保險櫃等是否有異樣，有價**及其他貴重物品等。
2、工作安排：
當天要處理的問題，根據工作時間合理安排整天的工作情況，重要的、緊迫的排在前面處理。
當天下班前，把收入、支出編號及時入賬，並結算出餘額與實際盤點相核對一致，如有差異要及時查明原因。
當天下班前，整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險櫃，檢查工作有沒有遺漏的。
如因特殊情況，如有未完成的工作一定記得做好記錄，第二天上班記得及時完成。
3、做好資金彙報表：根據公司經濟業務的頻繁多少而定，定期做好資金收支彙報表，做好資金計劃收支安排並及時向上級請示。
4、做好單據交接：根據公司實際情況，定期（一般是不急、不重的單據）、不定期（一般是重要、急需入賬的單據）填好交接表，已入賬的業務單據及時交予會計入賬。
5、做好賬務核對。
1）賬證核對：平時自己做賬要養成習慣，邊做邊核對，賬做了及時與原始單據再次核對，看金額等是否有記錄錯誤。
2）賬實核對：庫存現金日記賬餘額要與保險櫃實際金額核對，銀行銀款日記賬要與銀行對賬單核對，如有不一致，是因為出入賬時間原因編制銀行存款餘額調節表。
3）賬賬核對：出納日記賬要與會計庫存現金賬、銀行存款賬核對一致。
出納的工作流程是什麼
6樓：
摘要。ok出納基本工作流程： 貨幣資金核算： 辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
出納的工作流程是什麼。
okok出納基本工作流程： 貨幣資金核算： 辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
ok出納的工作流程是辦理銀行存款和現金領取。 負責支票，匯票，發票，收據管理。 做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
出納的工作流程如下：一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。
收到。比如，辦理銀行存款和現金領取出納的工作流程1.銀行存取款業務，分櫃檯辦理業務步驟和自助機上辦理步驟：
櫃檯辦理就是人工操作辦理。2.櫃檯辦理存款業務步驟：
3.攜帶現金、身份證和銀行卡，到銀行卡所屬的受理點，在辦理大廳排號機上取號，等待叫號；4.聽到自己的號後，前往櫃檯叫號時指定的視窗，遞上號；5.
櫃檯辦理取款業務步驟：
出納的工作具體流程是什麼？
7樓：惠企百科
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
具體流程包括以下幾個方面：
一、辦理銀行存款和現金領取；
二、負責支票、匯票、發票、收據管理薯或桐；
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章；
四、負責報銷團攜差旅費的工作；
五、員工工資數坦的發放；
六、現金收付；
七、銀行賬處理；
八、報銷稽核。
出納的工作內容及流程？
8樓：網友
財務部出納崗位職責。
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。
4、根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
11、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
12、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
13、根據公司需要，完成領導佈置的其他工作。
出納基本的工作內容？
9樓：職場達文西
回答出納工作內容和崗位職責，馬上了解 出納是會計的基礎，很多人在進入會計行業後的第乙份工作就是出納，那出納的崗位職責和工作內容你知道嗎？ 出納崗。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
出納崗位工作流程有哪些
出納的工作 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據管理。三 做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。四 負責報銷差旅費的工作。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。 員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在...
出納的工作，出納的工作內容是什麼？
出納工作是管理貨幣資金 票據 有價 等進進出出的一項工作。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。出納工作程式 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據管理。三 做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。四 ...
會計與出納的區別，會計的工作與出納的工作有區別嗎
一 兩者的定義不同 出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。會計，就是把企業有用的各種經濟業務統一成以貨幣為計量單位，通過記賬 算賬 報賬等一系列程式來提供反映企業財務狀況和經營成果的經濟資訊。二 兩者的工作內容不同 出...