用用友T3,月末結賬的順序是什麼

時間 2021-06-17 00:17:11

1樓:無和有

第一步:先對本月所有憑證重新進行稽核,仔細核對減少差錯。月末結賬是建立在日常會計憑證的日清基礎上,要求日常的會計憑證資料和分錄準確無誤。

第二步:進行以下專案的,賬實核對。

2、銀行存款:對所有明細賬號編制銀行存款調節表對平銀行賬。

3、存貨:包括原材料、在產品、產成品等。在月末時應進行盤點,並對盤點結果與明細賬進行核對,如有差異應查清原因進行處理。

第三步:核對稅務報表與應交稅金明細賬等賬戶的勾稽關係。

1、運用銀行存款調節表的原理對稅務進項稅額認證清單、四小票軟體清單(包括運費、海關完稅憑證、廢舊物資、農產品收購)和企業的應交稅費——應交增值稅(進項稅額)明細賬進行核對,可以參與銀行存款調節表編制進項稅額調節表。

主要調節的是在同一賬**中應做進項轉出的稅法規定不可以抵扣的專案的金額、進貨退回折讓證明單的時間性差異。

2、對於銷項稅額,對金稅開票的銷項清單、及普通發票與無票收入清單和企業的應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)進行核對。(有營業稅的單位可以核對企業收入明細賬與發票的清單,原理是一樣的)

3、對於進項稅額轉出等其他應交稅費的明細科目核對的原理是一樣的。核對平後同時編制所有稅務當月申報表。

第四步:檢視所有明細科目餘額對於有異常的方向餘額的進行調整,對應收應付賬的核對。

1、對所有明細賬與總賬進行核對。

2、清查應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款有無串戶情況進行清理。

3、檢視應收賬款、預付賬款、其他應收款明細賬所有明細有無貸方餘額,如有應查清原因進行調整。一般原因為做錯賬戶或一戶單位開了二個明細。

如應收賬款貸方應調到預收賬款,預付賬款貸方應調到應付賬款,其他應收款應調到其他應付款等。同理應付賬款、預收賬款、其他應付款應清查借方餘額。

2樓:匿名使用者

樓上回答的是反結賬.結賬順序是憑證稽核-記賬-結轉生成憑證-稽核-記賬-最後結賬.其中稽核憑證步驟可以省略,在總賬-設定-選項裡面設定.

3樓:匿名使用者

結賬介面,滑鼠選中最後一個結賬月份,按下ctrl + shift 不放,點下f6

用友t3的結賬順序是這樣嗎:填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬——月末結賬。

4樓:嘴角di微笑

中間還有“結轉損益”和“稽核”

正確順序如下:

填寫憑證——稽核憑證——記賬——結轉損益(生成憑證儲存)——稽核——記賬——結賬

注意:轉賬的時候包含未記賬憑證,然後統一稽核記賬。

5樓:原來是檸萌萌呀

差不多是這個流程:填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬------憑證稽核----記賬——月末結賬。

注意:1、如果有其他模組(工資、固定資產、採購、銷售、庫存、核算等),要先結賬,再結總帳。

2、固定資產對應的就是會計科目資產下的固定資產,累計折舊對應的就是會計科目資產下的累計折舊。

擴充套件資料

結賬是指會計期末將各賬戶餘額結清或結轉下期,使各賬戶記錄暫告一個段落的過程。包括虛賬戶的結清和實賬戶的結清。

會計學上是在把一定時期內發生的全部經濟業務登記入賬的基礎上,計算並記錄本期發生額和期末餘額後,將餘額結轉下期或新的賬簿的會計行為。生活中是指結算消費的產品和服務的費用。

6樓:吹西麥格瑞迪

是這個流程。

填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬------憑證稽核----記賬——月末結賬。

注意:如果有其他模組(工資、固定資產、採購、銷售、庫存、核算等),要先結賬,再結總帳。

7樓:特特

填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬------憑證稽核----記賬——月末結賬。

注意:如果有其他模組(工資 固定資產等) 應該先結賬,再結總帳。

8樓:穀倉育兒科學

凡是都應該自身去了解一下

用友t3期間損益結轉如何操作 10

9樓:王司徒與趙司馬

那要看你做bai到哪一步了。月結了嗎du?zhi記賬了嗎?稽核dao了嗎?

如果月結了反結賬:財

10樓:堂秀珍範錦

有專門設定期間損益結轉的地方啊,設上以後,就可以直接生成結轉的憑證了

11樓:汪心樂

月末結轉-期間損益結轉(全選) 之後會生成結轉憑證 就行了

12樓:匿名使用者

用友t3賬務通普及版月末轉帳如何操作?

13樓:匿名使用者

1.首先要在“總賬”——期末——轉賬定義---設定 ---期間損益結轉

2.在“憑證類別”欄選擇“記 記賬憑證”,“本年利潤科目”欄後面輸入“3131”——確定——點頁面上的“月末轉賬”圖示——“結轉月份”預設為當月

3.“型別”欄為全部,選擇“期間損益結轉”——全選——確定——自動生成憑證後點“儲存”——退出

14樓:

點期間損益結轉,選好結轉月份,然後選定本年利潤科目,全選,就行了

15樓:叫我小閨女

總賬——期末——轉賬定義——期間損益——在“憑證類別”欄選擇“記 記賬憑證”,“本年利潤科目”欄後面輸入“3131”——確定——點頁面上的“月末轉賬”圖示——“結轉月份”預設為當月,“型別”欄為全部,選擇“期間損益結轉”——全選——確定——自動生成憑證後點“儲存”——退出——取消