1樓：瘦成一導閃電呀
產生這個現象的原因可能是繼續的申購行為導致份額增加，也就是追加成本猜旦兆了，所以收益率下降。
舉個例子（不計算手續費），只說明現象：
比如持有**10000元，成本淨值1元，得10000份穗租，現在淨值是元，收益率20%
又****10000元，淨值是，所得份額8333份，總份額是18333份了。
淨值又**到元，這時候的收益是18333*元。
收益率=3833/20000=19%
之前淨值時，收益率20%，現在淨值時，收益率反遲謹而下降到19%可能是因為追加**造成的。
2樓：建品花喔
因為你**總市值的增長寬敗遲小於你的申購手續費，所以你實際上是浮虧的。 （慎李 該**的淨值上公升了，說明你枯滑申購**的費率在以上，假如你在**公司**買的該**費率是則顯示你就是盈利的（實際上還是浮虧的，因為你假如贖回還要贖回手續費的）。哦。
**淨值明明在漲,為什麼網銀上顯示是虧的呢
3樓：網友
1、參考盈虧值是不計贖回費的；申購費已經在你申購時扣過，影響了你的總份額；
2、不知道建行參考盈虧是每份還是總市值，1）如果是指單位淨值，而你看到顯示虧，可能時在計算時間上有問題，建議你查一下流水，看看你實際確認的申購淨值是多少；
2）如果是指總市值，建議你查一下是不是扣手續費的原因。
3、如果以上都不能發現問題，那麼就可能是系統缺陷了（大多數銀行、**公司等都會提示他們的盈虧計算只供參考），各家問題不一定一樣，可能會由於以下原因造成：
1）分過紅；
2）你的份額變動過（曾經部分贖回、追加申購等）。
4樓：網友
虧了 是因為你漲到那一刻淨值 超過**你 的成本。
5樓：施老
盈虧是包含申購贖回費的，大約2%。
6樓：鄂螺之覓晴
盈虧是包含申購贖回費的，大約2%。
再看看別人怎麼說的。
我在07年購買了幾個**，當時的單位淨值是1元左右，現在的淨值只有0.9幾。但是網銀上卻顯示我收益率達33%
7樓：常和勤
1、網銀顯示你的收益達33%，說明你購買的**盈利了33%。
2、你申購**的單位淨值是一元，現在單位淨值是九角幾分，累計淨值肯定會增長了，仔細觀察一下。
3、根據你陳述的情況，說明**已經分紅，分紅的金額當然也算是你的盈利。如果你選擇的是紅利再投資，總金額肯定比你申購的金額要高33%，如果你選擇的是現金分紅，分紅金額已經打入你的銀行卡帳戶。
8樓：匿名使用者
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7;:l-n'4:o`:
登陸大成**公司**可以查到的。
網上查詢購買**的淨值和份額等材料 ：
1,在銀行、**公司買的，登陸**公司**首頁，點"使用者登入"、「賬戶查詢"或'客戶查詢'，用**賬號號碼或開戶證件即身份證號碼和密碼登陸，初始密碼是**賬號或身份證號碼的最後六位數[有字母的用0代替]，登陸後就可以查到**份額等資料了。
2,在**公司網上買的，可以直接登陸**公司**交易頁面，用**賬號號碼或身份證號碼和交易密碼登陸，登陸後就可以查到**份額等資料了。
登陸後檢視「**市值」就是你現在的錢了，可以用下面公式計算：
申購份額 =申購金額/（1 申購費率）/購買當天**份額淨值。
現在餘額=**份額*現在**淨值 現金分紅。
收益=**份額*當日**淨值* [1-贖回費]-申購金額 現金分紅正為盈，負為虧。
9樓：國投中成
如果顯示是盈利的話，可能是由於**分紅了，實際累計淨值有幾，你可以查一查分紅情況。
10樓：小隗隗
你可能是期間有過分紅的情況。
為什麼**淨值漲了，但持有期收益卻是負的？
11樓：夏軒
**的總淨收復。
益是指在制一定會計期bai間（在這裡是一季度）du內所有賣出的證zhi
券得到的錢減去這些。
dao****時總共花費的錢再減去這段時間內**的管理費用和託管費用所得的差。
每份**的淨收益就是總淨收益除以分額數。
**的淨值增長率是期末**所持有的所有**的總市值與現金之和，除以期初**所持有的所有**的總市值與現金之和。 到期末還持有的**，不管是漲了還是跌了，對計算淨收益都沒有影響，但對計算淨值增長率有影響。
12樓：灰色民間
我是在眾祿網買的**，我買的浦銀安盛价值成長2015年1-2月漲了30%以上。。。
13樓：康波財經
**漲了為什麼收益是負的。
**淨值公升高了 可為什麼收益率下降了
14樓：網友
收益率是今天的淨值減昨天的淨值，再除以昨天的淨值．相對漲的多少是收益率**的關鍵． 所以如果昨天的淨值減去前天的淨值大於今天減昨天的就可能淨值**，收益率下降．
15樓：秋蘭欣雨
因為科技在進步，但是整個地球的經濟還不發達。
**明明漲了，我卻虧了15萬，為什麼
16樓：讀財研習社
你的**明明有收益，為什麼贖回後第二天還會虧錢，原因在這。
17樓：深知我不好
**盈虧與**點有很大關係，當****後**淨值**不一定就會賺錢，這是因為**需要扣除手續費，當然**淨值必須大於交易所屬日的淨值才有賺錢的可能。**淨值是指，每乙份**的淨資產價值。 公式為：
**單位淨值=（總資產-總負債）**總份數 開放式**的申購和贖回都是以這個**執行的，在每天收市後計算，並於次日公佈。封閉式**的交易**是在買賣時已確定的市場**。 簡單來說，**發行的時候都有總份數，淨值的意思就是乙份**目前賣多少錢。
比如買1000份某**，淨值是2元，那**的**就是2000元。看**的盈利或虧損要看這個指標——浮動盈虧。浮動盈虧是正數，說明賺了，浮動盈虧是負數，說明虧了。
為什麼很多**的年化收益率等都在漲而他們的單位淨值卻在**？
18樓：網友
朋友，年化收益和單位淨值分別是不同型別的**的指標。年化收益率是貨幣**的指標，還有乙個日每萬份收益也是貨幣**的指標；單位淨值是非貨幣類的（包括**、債券、混合等）**的指標，還有一些指標，如今年以來累計漲幅、一年來累計漲幅、過去n年年化漲幅也是這些**的指標。
如果你問的是貨幣**，那很簡單，而且前期我也回答過別人，那是因為年化收益率統計的是近七日了，而日每萬份收益是當天的，如果當天的收益比八天前的高，卻比前一天低時，就會出現七日年化收益**，日每萬份收益下降。
如果你問的是非貨幣**，就更簡單了，當前的淨值的漲跌都是跟前一天比的，但其他指標比的卻是n天前或是很長一段時間內，只要當時的淨值更低，同樣會出現當天淨值**，但在過去n天的時間，或者某一段時間之內的年化收益會**。
網銀裡的**淨值是當天的嗎?一大早就看到了盈虧。
19樓：風花雪月不知春
通備絕過網仿悔姿上銀行申購的**（屬於銀行代銷渠道）確認成功以後，顯示的**單位淨值一般都前孫是前乙個工作日的淨值。
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